有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年11月30日 至 平成29年 3月21日 | 第2特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 117,084,838 | 152,244,411 | |
| 為替差損益 | 33,111,035 | △7,899,389 | |
| 営業収益合計 | 150,195,873 | 144,345,022 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,968 | 14,458 | |
| 受託者報酬 | 455,355 | 653,231 | |
| 委託者報酬 | 19,732,093 | 28,306,639 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 20,220,016 | 28,974,328 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 129,975,857 | 115,370,694 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 129,975,857 | 115,370,694 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 129,975,857 | 115,370,694 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 104,589,899 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,934 | 30,706,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,934 | 30,706,577 | |
| 分配金 | 21,873,024 | 36,317,477 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,589,899 | 152,936,539 | |
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