剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 2018年9月21日至 2019年3月20日	第6特定期間自 2019年3月21日至 2019年9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		23,851,527	72,039,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,574,175	10,133,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,512,612	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,512,612	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,522,366
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,522,366
分配金		16,656,586	21,524,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,133,378	56,125,885

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 173,213
利益剰余金合計		321,899

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

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#4 注記表（連結）

(2019年9月20日現在)1.設定年月日2016年11月30日2016年11月30日設定元本額4,541,902,569円4,541,902,569円期首元本額2,565,205,614円2,355,311,470円元本残存率51.8%44.3%2.受益権の総数2,355,311,470口2,014,972,681口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第5特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月20日現在)	(2019年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,757,935,506	5,750,831,091
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,812,497,455	2,272,765,248

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月20日現在)(2019年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 73,622,831309,425,403コール・ローン 127,226,83818,051,738投資証券 10,318,226,5187,726,379,393派生商品評価勘定 -330,000未収入金 69,621,085-未収配当金 86,735,86369,409,829流動資産合計 10,675,433,1358,123,596,363資産合計 10,675,433,1358,123,596,363負債の部  流動負債   未払解約金 105,000,000100,000,000未払利息 17424流動負債合計 105,000,174100,000,024負債合計 105,000,174100,000,024純資産の部  元本等  元本 7,757,935,5065,750,831,091剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,812,497,4552,272,765,248元本等合計 10,570,432,9618,023,596,339純資産合計 10,570,432,9618,023,596,339負債純資産合計 10,675,433,1358,123,596,363(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

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