有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月17日-平成29年4月17日)
(平成29年5月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 240,458,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,727,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,985,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0751 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,448,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,919,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,281,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 | 円 |
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