有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(平成29年11月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 212,140,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,030,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,524,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 212,146,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,146,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,455,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1627 | 円 |
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