有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
(平成30年10月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 166,971,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,880,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,180,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 166,971,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,971,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,749,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1301 | 円 |
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