有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(平成30年5月末現在)
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
(参考)オージー・リート・マザーファンド
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 207,326,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,209,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,812,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917 | 円 |
(参考)オージー・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 227,267,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,948,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,319,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,928,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1396 | 円 |
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