剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	第16期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△459,339	△1,132,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△289,321,633	△252,559,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,701,354	17,666,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,701,354	17,666,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,363,918	11,412,840
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,363,918	11,412,840
分配金	7,632,165	7,428,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△252,559,080	△259,748,522

2024/11/15 9:01

#2 注記表（連結）

2024/11/15 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 64,808		119,055
利益剰余金計	△ 64,808		119,055

2024/11/15 9:01