有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

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【提出】
2019/05/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」(2019年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額3,812,552,132円
Ⅱ 負債総額29,271,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,783,280,541円
Ⅳ 発行済数量2,940,534,398口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2866円

IRBANK 採用情報

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