有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,539,144,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,963,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,522,180,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,505,421,695口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7712円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,223,776,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,623,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,138,152,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,867,154,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4642円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
