有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】
2021/05/14 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額8,720,852,294円
Ⅱ 負債総額80,855,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,639,996,370円
Ⅳ 発行済数量4,776,094,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8090円

IRBANK 採用情報

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