有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「DCニッセイ日経225インデックスファンドA」(2020年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,802,766,991円
Ⅱ 負債総額62,806,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,739,960,021円
Ⅳ 発行済数量3,654,553,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2970円

IRBANK 採用情報

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