iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月4日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,399,945 | 168,076,609 |
| 投資証券 | 16,102,847,900 | 33,082,752,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,907,452 | 326,808 |
| 未収入金 | 45,998,000 | 142,867,600 |
| 未収配当金 | 138,097,620 | 369,502,423 |
| 前払金 | － | 8,430,870 |
| 流動資産計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 |
| 資産の部合計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 408,064 | 9,411,158 |
| 前受金 | 1,286,500 | － |
| 未払金 | 47,454,500 | － |
| 未払収益分配金 | 9,760,450 | 139,109,192 |
| 未払受託者報酬 | 701,182 | 2,026,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,347 | 10,539,033 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 1,043,964 | 5,469,677 |
| 流動負債計 | 64,301,063 | 166,555,775 |
| 負債の部合計 | 64,301,063 | 166,555,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,740,945,038 | 34,757,705,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,004,816 | -1,152,304,521 |
| （分配準備積立金） | 138,538,014 | 371,036,023 |
| 元本等合計 | 16,264,949,854 | 33,605,400,735 |
| 純資産の部合計 | 16,264,949,854 | 33,605,400,735 |
| 負債・純資産合計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
