iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月5日-平成30年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,076,609 | 127,275,294 |
| 投資証券 | 33,082,752,200 | 44,793,564,650 |
| 派生商品評価勘定 | 326,808 | 10,068,828 |
| 未収入金 | 142,867,600 | 893,970,618 |
| 未収配当金 | 369,502,423 | 603,575,251 |
| 前払金 | 8,430,870 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 16,859,900 |
| 流動資産計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 |
| 資産の部合計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,411,158 | 4,874,408 |
| 前受金 | － | 8,286,400 |
| 未払金 | － | 300,741,260 |
| 未払収益分配金 | 139,109,192 | 585,555,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,026,715 | 2,840,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,539,033 | 14,768,235 |
| 未払利息 | － | 398 |
| その他未払費用 | 5,469,677 | 5,430,951 |
| 流動負債計 | 166,555,775 | 922,496,787 |
| 負債の部合計 | 166,555,775 | 922,496,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,757,705,256 | 47,432,637,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,152,304,521 | -1,909,819,470 |
| （分配準備積立金） | 371,036,023 | 1,525,963 |
| 元本等合計 | 33,605,400,735 | 45,522,817,754 |
| 純資産の部合計 | 33,605,400,735 | 45,522,817,754 |
| 負債・純資産合計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 |
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