iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月4日 | 2018年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,275,294 | 198,327,551 |
| 投資証券 | 44,793,564,650 | 63,476,634,250 |
| 派生商品評価勘定 | 10,068,828 | 16,744,020 |
| 未収入金 | 893,970,618 | 946,674,648 |
| 未収配当金 | 603,575,251 | 755,219,091 |
| 差入委託証拠金 | 16,859,900 | － |
| 流動資産計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 |
| 資産の部合計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,874,408 | 135,840 |
| 前受金 | 8,286,400 | 15,891,300 |
| 未払金 | 300,741,260 | 235,819,979 |
| 未払収益分配金 | 585,555,104 | 726,125,243 |
| 未払受託者報酬 | 2,840,031 | 4,086,777 |
| 未払委託者報酬 | 14,768,235 | 21,251,336 |
| 未払利息 | 398 | － |
| その他未払費用 | 5,430,951 | 13,613,964 |
| 流動負債計 | 922,496,787 | 1,016,924,439 |
| 負債の部合計 | 922,496,787 | 1,016,924,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,432,637,224 | 64,086,874,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,909,819,470 | 289,800,405 |
| （分配準備積立金） | 1,525,963 | 3,451,446 |
| 元本等合計 | 45,522,817,754 | 64,376,675,121 |
| 純資産の部合計 | 45,522,817,754 | 64,376,675,121 |
| 負債・純資産合計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
