iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,327,551 | 243,762,749 |
| 投資証券 | 63,476,634,250 | 83,192,493,460 |
| 派生商品評価勘定 | 16,744,020 | － |
| 未収入金 | 946,674,648 | 1,345,495,088 |
| 未収配当金 | 755,219,091 | 1,041,071,581 |
| 流動資産計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 |
| 資産の部合計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 135,840 | 207,900 |
| 前受金 | 15,891,300 | 33,997,400 |
| 未払金 | 235,819,979 | 289,310,912 |
| 未払収益分配金 | 726,125,243 | 1,011,004,039 |
| 未払受託者報酬 | 4,086,777 | 4,882,540 |
| 未払委託者報酬 | 21,251,336 | 25,389,278 |
| その他未払費用 | 13,613,964 | 8,350,732 |
| 流動負債計 | 1,016,924,439 | 1,373,142,801 |
| 負債の部合計 | 1,016,924,439 | 1,373,142,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,086,874,716 | 79,359,343,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,800,405 | 5,090,336,469 |
| （分配準備積立金） | 3,451,446 | 1,569,614 |
| 元本等合計 | 64,376,675,121 | 84,449,680,077 |
| 純資産の部合計 | 64,376,675,121 | 84,449,680,077 |
| 負債・純資産合計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 |
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