iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,762,749 | 369,493,439 |
| 投資証券 | 83,192,493,460 | 108,353,741,820 |
| 派生商品評価勘定 | － | 129,662,100 |
| 未収入金 | 1,345,495,088 | 1,177,485,389 |
| 未収配当金 | 1,041,071,581 | 1,093,584,964 |
| その他未収収益 | － | 70,037 |
| 流動資産計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 |
| 資産の部合計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 207,900 | － |
| 前受金 | 33,997,400 | 117,247,500 |
| 未払金 | 289,310,912 | 125,237,500 |
| 未払収益分配金 | 1,011,004,039 | 1,056,166,037 |
| 未払受託者報酬 | 4,882,540 | 5,863,243 |
| 未払委託者報酬 | 25,389,278 | 30,489,001 |
| その他未払費用 | 8,350,732 | 20,060,314 |
| 流動負債計 | 1,373,142,801 | 1,355,063,595 |
| 負債の部合計 | 1,373,142,801 | 1,355,063,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,359,343,608 | 90,953,327,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,090,336,469 | 18,815,646,450 |
| （分配準備積立金） | 1,569,614 | 1,684,138 |
| 元本等合計 | 84,449,680,077 | 109,768,974,154 |
| 純資産の部合計 | 84,449,680,077 | 109,768,974,154 |
| 負債・純資産合計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 |
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