iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月4日 | 2020年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,493,439 | 806,971,089 |
| 投資証券 | 108,353,741,820 | 120,034,482,530 |
| 派生商品評価勘定 | 129,662,100 | － |
| 未収入金 | 1,177,485,389 | 1,603,606,625 |
| 未収配当金 | 1,093,584,964 | 1,522,343,394 |
| 未収利息 | － | 19,747 |
| 前払金 | － | 104,923,800 |
| その他未収収益 | 70,037 | 43,946 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,708,850 |
| 流動資産計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 |
| 資産の部合計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 79,846,090 |
| 前受金 | 117,247,500 | － |
| 未払金 | 125,237,500 | 355,045,000 |
| 未払収益分配金 | 1,056,166,037 | 1,468,861,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,243 | 8,323,440 |
| 未払委託者報酬 | 30,489,001 | 43,281,977 |
| 受入担保金 | － | 336,305,707 |
| その他未払費用 | 20,060,314 | 12,540,840 |
| 流動負債計 | 1,355,063,595 | 2,304,204,454 |
| 負債の部合計 | 1,355,063,595 | 2,304,204,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,953,327,704 | 102,588,981,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,815,646,450 | 19,182,914,241 |
| （分配準備積立金） | 1,684,138 | 3,898,362 |
| 元本等合計 | 109,768,974,154 | 121,771,895,527 |
| 純資産の部合計 | 109,768,974,154 | 121,771,895,527 |
| 負債・純資産合計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 |
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