iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月4日 | 2020年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,236,951,654 |
| コール・ローン | 806,971,089 | 938,790,847 |
| 投資証券 | 120,034,482,530 | 128,438,252,894 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,607,060 |
| 未収入金 | 1,603,606,625 | 1,687,005,481 |
| 未収配当金 | 1,522,343,394 | 1,666,975,051 |
| 未収利息 | 19,747 | 625,746 |
| 前払金 | 104,923,800 | － |
| その他未収収益 | 43,946 | 40,745,485 |
| 差入委託証拠金 | 3,708,850 | － |
| 流動資産計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 |
| 資産の部合計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,846,090 | － |
| 前受金 | － | 21,772,800 |
| 未払金 | 355,045,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,468,861,400 | 1,655,540,852 |
| 未払受託者報酬 | 8,323,440 | 10,063,222 |
| 未払委託者報酬 | 43,281,977 | 46,290,758 |
| 受入担保金 | 336,305,707 | 3,842,056,407 |
| その他未払費用 | 12,540,840 | 28,127,007 |
| 流動負債計 | 2,304,204,454 | 5,603,851,046 |
| 負債の部合計 | 2,304,204,454 | 5,603,851,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,588,981,286 | 129,952,631,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,182,914,241 | 461,471,692 |
| （分配準備積立金） | 3,898,362 | 7,132,465 |
| 元本等合計 | 121,771,895,527 | 130,414,103,172 |
| 純資産の部合計 | 121,771,895,527 | 130,414,103,172 |
| 負債・純資産合計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 |
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