剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月5日至平成29年9月4日	当 期自平成29年9月5日至平成30年3月4日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,254,337,972	977,278,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)		524,004,816	△1,152,304,521
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,954,802	-
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,954,802	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		236,408,156	519,575,681
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,236,308
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,408,156	514,339,373
分配金		※2268,518,011	※21,215,218,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,152,304,521	△1,909,819,470

2018/05/28 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/28 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月5日至 平成29年9月4日	当 期自 平成29年9月5日至 平成30年3月4日
1.	※1	その他費用	主に、対象指数の商標の使用料であります。	主に、対象指数の商標の使用料であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年3月5日 至平成29年6月4日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(155,141,288円)及び分配準備積立金(138,538,014円)の合計額から、経費(10,823,851円)を控除して計算される分配対象額は282,855,451円(100口当たり1,857円)であり、うち129,408,819円(100口当たり850円)を分配金額としております。	(自平成29年9月5日 至平成29年12月4日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(278,549,537円)及び分配準備積立金(371,036,023円)の合計額から、経費(18,176,595円)を控除して計算される分配対象額は631,408,965円(100口当たり2,657円)であり、うち629,662,896円(100口当たり2,650円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月5日 至平成29年9月4日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(372,121,350円)及び分配準備積立金(153,446,632円)の合計額から、経費(15,422,767円)を控除して計算される分配対象額は510,145,215円(100口当たり2,603円)であり、うち139,109,192円(100口当たり710円)を分配金額としております。	(自平成29年12月5日 至平成30年3月4日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(606,871,119円)及び分配準備積立金(1,746,069円)の合計額から、経費(21,536,121円)を控除して計算される分配対象額は587,081,067円(100口当たり2,195円)であり、うち585,555,104円(100口当たり2,190円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/28 9:01