有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月5日-平成30年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月5日 至 平成29年9月4日 | 当 期 自 平成29年9月5日 至 平成30年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 527,292,894 | 884,404,101 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,743,163,718 | 125,505,624 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 12,190,274 | 6,065,168 | |
| その他収益 | 6 | 1,090,259 | |
| 営業収益合計 | △ 1,228,061,092 | 1,017,065,152 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,262 | 73,704 | |
| 受託者報酬 | 3,439,678 | 5,232,722 | |
| 委託者報酬 | 17,886,568 | 27,210,284 | |
| その他費用 | ※1 4,920,372 | ※1 7,269,710 | |
| 営業費用合計 | 26,276,880 | 39,786,420 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,254,337,972 | 977,278,732 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,254,337,972 | 977,278,732 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,254,337,972 | 977,278,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 524,004,816 | △ 1,152,304,521 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,954,802 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,954,802 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,408,156 | 519,575,681 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,236,308 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,408,156 | 514,339,373 | |
| 分配金 | ※2 268,518,011 | ※2 1,215,218,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,152,304,521 | △ 1,909,819,470 | |
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