有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成28年10月24日 至 平成29年3月4日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 153,694,659 | ||
| 有価証券売買等損益 | 163,087,081 | ||
| 派生商品取引等損益 | 1,845,784 | ||
| その他収益 | 1 | ||
| 営業収益合計 | 318,627,525 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,703 | ||
| 受託者報酬 | 701,182 | ||
| 委託者報酬 | 3,646,347 | ||
| その他費用 | ※1 1,043,964 | ||
| 営業費用合計 | 5,396,196 | ||
| 営業利益 | 313,231,329 | ||
| 経常利益 | 313,231,329 | ||
| 当期純利益 | 313,231,329 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,533,937 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,470,882 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,063,055 | ||
| 分配金 | ※2 9,760,450 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,004,816 | ||
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