有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月5日 至 2020年9月4日 | 当 期 自 2020年9月5日 至 2021年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,543,875,119 | 2,905,944,231 | |
| 受取利息 | 2,155,762 | 1,789,946 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 14,905,791,547 | 14,838,109,410 | |
| 派生商品取引等損益 | 27,906,490 | 246,486,240 | |
| その他収益 | ※1 79,679,512 | ※1 99,743,498 | |
| 営業収益合計 | △ 12,252,174,664 | 18,092,073,325 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,253,141 | 803,277 | |
| 受託者報酬 | 17,868,049 | 21,231,184 | |
| 委託者報酬 | 85,204,580 | 101,674,490 | |
| その他費用 | 17,558,705 | 21,116,994 | |
| 営業費用合計 | 121,884,475 | 144,825,945 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 12,374,059,139 | 17,947,247,380 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 12,374,059,139 | 17,947,247,380 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 12,374,059,139 | 17,947,247,380 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,182,914,241 | 461,471,692 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 502,872,281 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 502,872,281 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,846,791,595 | 353,825,040 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 804,680,914 | 353,825,040 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,042,110,681 | - | |
| 分配金 | ※2 2,500,591,815 | ※2 2,863,274,532 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,471,692 | 15,694,491,781 | |
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