有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月5日 至 平成30年9月4日 | 当 期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,121,073,712 | 1,540,199,735 | |
| 受取利息 | 729 | 993 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,235,695,361 | 4,051,380,718 | |
| 派生商品取引等損益 | 47,961,240 | 71,533,340 | |
| その他収益 | ※1 13,070,053 | ※1 245 | |
| 営業収益合計 | 3,417,801,095 | 5,663,115,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 96,896 | 136,417 | |
| 受託者報酬 | 7,495,273 | 9,470,684 | |
| 委託者報酬 | 38,975,591 | 49,247,751 | |
| その他費用 | ※2 9,849,968 | ※2 11,852,782 | |
| 営業費用合計 | 56,417,728 | 70,707,634 | |
| 営業利益 | 3,361,383,367 | 5,592,407,397 | |
| 経常利益 | 3,361,383,367 | 5,592,407,397 | |
| 当期純利益 | 3,361,383,367 | 5,592,407,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,909,819,470 | 289,800,405 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,034,694,230 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,034,694,230 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,962,209 | 355,190,392 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,468,992 | 355,190,392 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,493,217 | - | |
| 分配金 | ※3 1,075,801,283 | ※3 1,471,375,171 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,800,405 | 5,090,336,469 | |
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