有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月24日 至 平成29年3月4日 | 当 期 自 平成29年3月5日 至 平成29年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 153,694,659 | 527,292,894 | |
| 有価証券売買等損益 | 163,087,081 | △ 1,743,163,718 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,845,784 | △ 12,190,274 | |
| その他収益 | 1 | 6 | |
| 営業収益合計 | 318,627,525 | △ 1,228,061,092 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,703 | 30,262 | |
| 受託者報酬 | 701,182 | 3,439,678 | |
| 委託者報酬 | 3,646,347 | 17,886,568 | |
| その他費用 | ※1 1,043,964 | ※1 4,920,372 | |
| 営業費用合計 | 5,396,196 | 26,276,880 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 313,231,329 | △ 1,254,337,972 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 313,231,329 | △ 1,254,337,972 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 313,231,329 | △ 1,254,337,972 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 524,004,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,533,937 | 82,954,802 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,470,882 | 82,954,802 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,063,055 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 236,408,156 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 236,408,156 | |
| 分配金 | ※2 9,760,450 | ※2 268,518,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,004,816 | △ 1,152,304,521 | |
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