有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年3月5日 至 2021年9月4日 | 当 期 自 2021年9月5日 至 2022年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,888,522,472 | 3,213,595,518 | |
| 受取利息 | 1,787,546 | 2,628,975 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,525,268,354 | △ 22,589,966,435 | |
| 派生商品取引等損益 | 297,969,840 | △ 239,853,360 | |
| その他収益 | ※1 92,356,427 | ※1 202,205,442 | |
| 営業収益合計 | 21,805,904,639 | △ 19,411,389,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 888,033 | 877,588 | |
| 受託者報酬 | 24,615,329 | 27,198,500 | |
| 委託者報酬 | 122,377,094 | 132,334,252 | |
| その他費用 | ※2 25,350,924 | ※2 26,843,896 | |
| 営業費用合計 | 173,231,380 | 187,254,236 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,632,673,259 | △ 19,598,644,096 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,632,673,259 | △ 19,598,644,096 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,632,673,259 | △ 19,598,644,096 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,694,491,781 | 36,199,037,389 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,457,064,857 | 5,831,019,868 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,457,064,857 | 5,831,019,868 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,774,209,584 | 3,317,338,346 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,774,209,584 | 3,317,338,346 | |
| 分配金 | ※3 2,810,982,924 | ※3 3,229,604,679 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,199,037,389 | 15,884,470,136 | |
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