有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月5日 至 2020年3月4日 | 当 期 自 2020年3月5日 至 2020年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,210,065,424 | 2,543,875,119 | |
| 受取利息 | 24,926 | 2,155,762 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,793,396,502 | △ 14,905,791,547 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 15,603,640 | 27,906,490 | |
| その他収益 | ※1 43,973 | ※1 79,679,512 | |
| 営業収益合計 | △ 598,865,819 | △ 12,252,174,664 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 244,963 | 1,253,141 | |
| 受託者報酬 | 16,088,745 | 17,868,049 | |
| 委託者報酬 | 83,661,678 | 85,204,580 | |
| その他費用 | ※2 17,554,024 | ※2 17,558,705 | |
| 営業費用合計 | 117,549,410 | 121,884,475 | |
| 営業損失(△) | △ 716,415,229 | △ 12,374,059,139 | |
| 経常損失(△) | △ 716,415,229 | △ 12,374,059,139 | |
| 当期純損失(△) | △ 716,415,229 | △ 12,374,059,139 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,815,646,450 | 19,182,914,241 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,545,740,781 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,545,740,781 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,687,072 | 3,846,791,595 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,371,687,072 | 804,680,914 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,042,110,681 | |
| 分配金 | ※3 2,090,370,689 | ※3 2,500,591,815 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,182,914,241 | 461,471,692 | |
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