有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月5日-令和3年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月5日 至 2021年3月4日 | 当 期 自 2021年3月5日 至 2021年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,905,944,231 | 2,888,522,472 | |
| 受取利息 | 1,789,946 | 1,787,546 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,838,109,410 | 18,525,268,354 | |
| 派生商品取引等損益 | 246,486,240 | 297,969,840 | |
| その他収益 | ※1 99,743,498 | ※1 92,356,427 | |
| 営業収益合計 | 18,092,073,325 | 21,805,904,639 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 803,277 | 888,033 | |
| 受託者報酬 | 21,231,184 | 24,615,329 | |
| 委託者報酬 | 101,674,490 | 122,377,094 | |
| その他費用 | ※2 21,116,994 | ※2 25,350,924 | |
| 営業費用合計 | 144,825,945 | 173,231,380 | |
| 営業利益 | 17,947,247,380 | 21,632,673,259 | |
| 経常利益 | 17,947,247,380 | 21,632,673,259 | |
| 当期純利益 | 17,947,247,380 | 21,632,673,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 461,471,692 | 15,694,491,781 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,872,281 | 8,457,064,857 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,872,281 | 8,457,064,857 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,825,040 | 6,774,209,584 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,825,040 | 6,774,209,584 | |
| 分配金 | ※3 2,863,274,532 | ※3 2,810,982,924 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,694,491,781 | 36,199,037,389 | |
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