有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年9月5日 至 2024年3月4日 | 当期 自 2024年3月5日 至 2024年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,343,851,120 | 4,777,101,287 | |
| 受取利息 | 875,217 | 4,559,116 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 22,001,175,139 | 4,202,053,478 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 278,461,980 | 179,984,940 | |
| その他収益 | ※1 115,497,595 | ※1 26,944,664 | |
| 営業収益合計 | △ 17,819,413,187 | 9,190,643,485 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 369,628 | 1,979,617 | |
| 受託者報酬 | 27,981,127 | 29,933,980 | |
| 委託者報酬 | 143,366,354 | 151,364,410 | |
| その他費用 | ※2 38,365,345 | ※2 38,864,786 | |
| 営業費用合計 | 210,082,454 | 222,142,793 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 18,029,495,641 | 8,968,500,692 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 18,029,495,641 | 8,968,500,692 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 18,029,495,641 | 8,968,500,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,919,149,460 | △ 2,569,911,584 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,792,743 | 540,401,161 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 553,792,743 | 540,401,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 762,116,000 | 354,275,778 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 762,116,000 | 354,275,778 | |
| 分配金 | ※3 4,251,242,146 | ※3 4,571,923,648 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,569,911,584 | 2,012,790,843 | |
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