有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/05-2024/03/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年3月5日 至 2023年9月4日 | 当期 自 2023年9月5日 至 2024年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,179,889,044 | 4,343,851,120 | |
| 受取利息 | 1,652,899 | 875,217 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,651,035,234 | △ 22,001,175,139 | |
| 派生商品取引等損益 | 195,153,180 | △ 278,461,980 | |
| その他収益 | ※1 43,379,341 | ※1 115,497,595 | |
| 営業収益合計 | 13,071,109,698 | △ 17,819,413,187 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,184,466 | 369,628 | |
| 受託者報酬 | 28,701,995 | 27,981,127 | |
| 委託者報酬 | 145,938,877 | 143,366,354 | |
| その他費用 | ※2 37,381,883 | ※2 38,365,345 | |
| 営業費用合計 | 213,207,221 | 210,082,454 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,857,902,477 | △ 18,029,495,641 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,857,902,477 | △ 18,029,495,641 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,857,902,477 | △ 18,029,495,641 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,338,895,272 | 19,919,149,460 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,415,164,317 | 553,792,743 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,415,164,317 | 553,792,743 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,251,762 | 762,116,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,251,762 | 762,116,000 | |
| 分配金 | ※3 4,007,560,844 | ※3 4,251,242,146 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,919,149,460 | △ 2,569,911,584 | |
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