有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/05-2026/03/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年3月5日 至 2025年9月4日 | 当期 自 2025年9月5日 至 2026年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,720,826,310 | 6,211,368,084 | |
| 受取利息 | 23,005,486 | 29,128,425 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,936,870,717 | 7,236,325,863 | |
| 派生商品取引等損益 | 769,937,540 | 271,513,010 | |
| その他収益 | ※1 76,922,146 | ※1 132,638,339 | |
| 営業収益合計 | 35,527,562,199 | 13,880,973,721 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,426,005 | 17,542,034 | |
| 受託者報酬 | 33,981,455 | 37,648,063 | |
| 委託者報酬 | 171,675,519 | 191,031,365 | |
| その他費用 | ※2 43,995,231 | ※2 52,953,347 | |
| 営業費用合計 | 263,078,210 | 299,174,809 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,264,483,989 | 13,581,798,912 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,264,483,989 | 13,581,798,912 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,264,483,989 | 13,581,798,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,079,069,975 | 24,164,518,972 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,603,731,867 | 4,979,781,535 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,603,731,867 | 4,979,781,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,511,012 | 4,317,486,368 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,511,012 | 4,317,486,368 | |
| 分配金 | ※3 5,588,115,897 | ※3 6,026,092,248 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,164,518,972 | 32,382,520,803 | |
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