有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月5日 至 2019年9月4日 | 当 期 自 2019年9月5日 至 2020年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,663,337,259 | 2,210,065,424 | |
| 受取利息 | 1,546 | 24,926 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,258,627,668 | △ 2,793,396,502 | |
| 派生商品取引等損益 | 190,339,200 | △ 15,603,640 | |
| その他収益 | 70,081 | 43,973 | |
| 営業収益合計 | 12,112,375,754 | △ 598,865,819 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 287,067 | 244,963 | |
| 受託者報酬 | 11,309,781 | 16,088,745 | |
| 委託者報酬 | 58,811,085 | 83,661,678 | |
| その他費用 | ※1 13,426,848 | ※1 17,554,024 | |
| 営業費用合計 | 83,834,781 | 117,549,410 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 12,028,540,973 | △ 716,415,229 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,028,540,973 | △ 716,415,229 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,028,540,973 | △ 716,415,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,090,336,469 | 18,815,646,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,853,665,205 | 7,545,740,781 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,853,665,205 | 7,545,740,781 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,436,616 | 4,371,687,072 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,436,616 | 4,371,687,072 | |
| 分配金 | ※2 1,579,459,581 | ※2 2,090,370,689 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,815,646,450 | 19,182,914,241 | |
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