有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月5日 至 平成30年3月4日 | 当 期 自 平成30年3月5日 至 平成30年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 884,404,101 | 1,121,073,712 | |
| 受取利息 | - | 729 | |
| 有価証券売買等損益 | 125,505,624 | 2,235,695,361 | |
| 派生商品取引等損益 | 6,065,168 | 47,961,240 | |
| その他収益 | ※1 1,090,259 | ※1 13,070,053 | |
| 営業収益合計 | 1,017,065,152 | 3,417,801,095 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 73,704 | 96,896 | |
| 受託者報酬 | 5,232,722 | 7,495,273 | |
| 委託者報酬 | 27,210,284 | 38,975,591 | |
| その他費用 | ※2 7,269,710 | ※2 9,849,968 | |
| 営業費用合計 | 39,786,420 | 56,417,728 | |
| 営業利益 | 977,278,732 | 3,361,383,367 | |
| 経常利益 | 977,278,732 | 3,361,383,367 | |
| 当期純利益 | 977,278,732 | 3,361,383,367 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,152,304,521 | △ 1,909,819,470 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 519,575,681 | 85,962,209 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,236,308 | 65,468,992 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,339,373 | 20,493,217 | |
| 分配金 | ※3 1,215,218,000 | ※3 1,075,801,283 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,909,819,470 | 289,800,405 | |
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