有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/05-2023/03/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年3月5日 至 2022年9月4日 | 当 期 自 2022年9月5日 至 2023年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,540,357,688 | 3,837,923,538 | |
| 受取利息 | 809,971 | 600,774 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,441,485,274 | △ 17,655,657,914 | |
| 派生商品取引等損益 | 222,929,640 | △ 214,464,870 | |
| その他収益 | ※1 33,245,071 | ※1 37,709,994 | |
| 営業収益合計 | 15,238,827,644 | △ 13,993,888,478 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 331,742 | 664,165 | |
| 受託者報酬 | 27,262,494 | 26,343,801 | |
| 委託者報酬 | 139,774,698 | 135,782,095 | |
| その他費用 | ※2 31,034,530 | ※2 35,781,835 | |
| 営業費用合計 | 198,403,464 | 198,571,896 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,040,424,180 | △ 14,192,460,374 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,040,424,180 | △ 14,192,460,374 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,040,424,180 | △ 14,192,460,374 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,884,470,136 | 26,538,194,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,550,185,354 | 2,864,958,595 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,550,185,354 | 2,864,958,595 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,555,128,570 | 1,199,769,990 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,555,128,570 | 1,199,769,990 | |
| 分配金 | ※3 3,381,756,842 | ※3 3,672,027,217 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,538,194,258 | 10,338,895,272 | |
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