有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年9月5日 至 2023年3月4日 | 当期 自 2023年3月5日 至 2023年9月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,837,923,538 | 4,179,889,044 | |
| 受取利息 | 600,774 | 1,652,899 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,655,657,914 | 8,651,035,234 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 214,464,870 | 195,153,180 | |
| その他収益 | ※1 37,709,994 | ※1 43,379,341 | |
| 営業収益合計 | △ 13,993,888,478 | 13,071,109,698 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 664,165 | 1,184,466 | |
| 受託者報酬 | 26,343,801 | 28,701,995 | |
| 委託者報酬 | 135,782,095 | 145,938,877 | |
| その他費用 | ※2 35,781,835 | ※2 37,381,883 | |
| 営業費用合計 | 198,571,896 | 213,207,221 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,192,460,374 | 12,857,902,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,192,460,374 | 12,857,902,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,192,460,374 | 12,857,902,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,538,194,258 | 10,338,895,272 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,864,958,595 | 1,415,164,317 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,864,958,595 | 1,415,164,317 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,199,769,990 | 685,251,762 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,199,769,990 | 685,251,762 | |
| 分配金 | ※3 3,672,027,217 | ※3 4,007,560,844 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,338,895,272 | 19,919,149,460 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
