有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/05-2025/03/04)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年3月5日 至 2024年9月4日 | 当期 自 2024年9月5日 至 2025年3月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,777,101,287 | 5,681,515,545 | |
| 受取利息 | 4,559,116 | 9,781,823 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,202,053,478 | △ 8,420,655,517 | |
| 派生商品取引等損益 | 179,984,940 | △ 88,476,290 | |
| その他収益 | ※1 26,944,664 | ※1 40,199,417 | |
| 営業収益合計 | 9,190,643,485 | △ 2,777,635,022 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,979,617 | 6,376,384 | |
| 受託者報酬 | 29,933,980 | 30,527,265 | |
| 委託者報酬 | 151,364,410 | 155,313,147 | |
| その他費用 | ※2 38,864,786 | ※2 42,861,824 | |
| 営業費用合計 | 222,142,793 | 235,078,620 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,968,500,692 | △ 3,012,713,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,968,500,692 | △ 3,012,713,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,968,500,692 | △ 3,012,713,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,569,911,584 | 2,012,790,843 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,401,161 | 66,917,964 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 66,917,964 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 540,401,161 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,275,778 | 660,799,080 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 354,275,778 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 660,799,080 | |
| 分配金 | ※3 4,571,923,648 | ※3 5,485,266,060 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,012,790,843 | △ 7,079,069,975 | |
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