有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | ||
| 投資証券 | エスコンジャパンリート | 3,524 | 465,872,800 | |||
| サンケイリアルエステート | 5,544 | 613,166,400 | ||||
| SOSILA物流リート投 | 8,142 | 1,233,513,000 | ||||
| 東海道リート投資法 | 1,340 | 147,802,000 | ||||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 6,043 | 3,674,144,000 | ||||
| 森ヒルズリート | 20,581 | 2,846,352,300 | ||||
| 産業ファンド | 24,847 | 4,318,408,600 | ||||
| アドバンス・レジデンス | 17,500 | 5,670,000,000 | ||||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 12,524 | 2,432,160,800 | ||||
| API投資法人 | 9,328 | 3,679,896,000 | ||||
| GLP投資法人 | 56,686 | 10,005,079,000 | 貸付数量 | 144口 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 8,142 | 2,540,304,000 | ||||
| 日本プロロジスリート | 28,636 | 9,965,328,000 | ||||
| 星野リゾート・リート | 2,933 | 1,894,718,000 | 貸付数量 | 857口 | ||
| ONEリート投資法人 | 3,037 | 878,300,400 | 貸付数量 | 100口 | ||
| イオンリート投資 | 20,583 | 2,963,952,000 | ||||
| ヒューリックリート投資法 | 16,328 | 2,584,722,400 | ||||
| 日本リート投資法人 | 5,401 | 1,955,162,000 | ||||
| 積水ハウス・リート投資 | 53,128 | 4,043,040,800 | 貸付数量 | 1,224口 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 3,657 | 469,558,800 | ||||
| ケネディクス商業リート | 6,988 | 1,865,796,000 | ||||
| ヘルスケア&メディカル投資 | 4,288 | 620,044,800 | ||||
| サムティ・レジデンシャル | 3,965 | 461,129,500 | ||||
| 野村不動産マスターF ※ | 56,599 | 8,682,286,600 | ||||
| いちごホテルリート投資 | 2,899 | 231,340,200 | ||||
| ラサールロジポート投資 | 21,426 | 3,616,708,800 | ||||
| スターアジア不動産投 | 18,088 | 1,081,662,400 | 貸付数量 | 2,585口 | ||
| マリモ地方創生リート | 2,050 | 258,505,000 | 貸付数量 | 177口 | ||
| 三井不ロジパーク | 6,894 | 3,729,654,000 | 貸付数量 | 705口 | ||
| 大江戸温泉リート | 2,825 | 187,015,000 | ||||
| 投資法人みらい | 21,201 | 1,030,368,600 | 貸付数量 | 2,154口 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投 | 4,106 | 503,395,600 | 貸付数量 | 195口 | ||
| 三菱地所物流REIT | 5,085 | 2,234,857,500 | 貸付数量 | 300口 | ||
| CREロジスティクスファンド | 6,778 | 1,342,721,800 | ||||
| ザイマックス・リート | 2,825 | 328,265,000 | ||||
| タカラレーベン不動産投 | 6,902 | 794,420,200 | ||||
| 伊藤忠アドバンスロジ | 6,824 | 1,040,660,000 | ||||
| 日本ビルファンド ※ | 20,405 | 13,385,680,000 | ||||
| ジャパンリアルエステイト ※ | 17,503 | 10,746,842,000 | 貸付数量 | 434口 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 88,309 | 8,203,906,100 | ||||
| オリックス不動産投資 | 34,873 | 5,569,218,100 | ||||
| 日本プライムリアルティ | 11,960 | 4,496,960,000 | ||||
| NTT都市開発リート投資法人 | 16,777 | 2,496,417,600 | 貸付数量 | 850口 | ||
| 東急リアル・エステート | 11,735 | 2,143,984,500 | ||||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 12,154 | 1,341,801,600 | ||||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 39,401 | 5,122,130,000 | 貸付数量 | 102口 | ||
| 森トラスト総合リート | 12,509 | 1,723,740,200 | ||||
| インヴィンシブル投資法人 | 77,035 | 2,904,219,500 | 貸付数量 | 264口 | ||
| フロンティア不動産投資 | 6,136 | 2,905,396,000 | ||||
| 平和不動産リート | 11,339 | 1,545,505,700 | ||||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 11,801 | 3,611,106,000 | 貸付数量 | 502口 | ||
| 福岡リート投資法人 | 9,052 | 1,424,784,800 | ||||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,414 | 3,670,692,000 | ||||
| いちごオフィスリート投資法人 | 14,341 | 1,197,473,500 | 貸付数量 | 3口 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 3,700 | 2,627,000,000 | 貸付数量 | 292口 | ||
| (2口) | ||||||
| 阪急阪神リート投資法人 | 7,906 | 1,148,741,800 | ||||
| スターツプロシード投資法人 | 2,726 | 615,258,200 | ||||
| 大和ハウスリート投資法人 | 26,280 | 8,199,360,000 | ||||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 53,620 | 3,050,978,000 | ||||
| 大和証券リビング投資法人 | 23,650 | 2,554,200,000 | ||||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 16,241 | 2,078,848,000 | ||||
| 投資証券 合計 | 183,154,555,900 | |||||
| 合計 | 183,154,555,900 | |||||
| (注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | ||||||
| 野村不動産マスターF | 1,015口 | 日本ビルファンド | 506口 | |||||
| ジャパンリアルエステイト | 508口 | |||||||
| 2. | 貸付数量のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | |||||||
| 貸付であります。 | ||||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
