有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート | 4,676 | 553,638,400 | 貸付数量 61口 |
| サンケイリアルエステート | 6,768 | 542,793,600 | ||
| SOSILA物流リート投 | 10,542 | 1,228,143,000 | ||
| 東海道リート投資法 | 3,609 | 412,147,800 | 貸付数量 100口 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7,296 | 4,808,064,000 | ||
| 森ヒルズリート | 24,845 | 3,167,737,500 | 貸付数量 600口 | |
| 産業ファンド | 38,685 | 4,746,649,500 | ||
| アドバンス・レジデンス | 20,765 | 6,893,980,000 | ||
| API投資法人 | 10,270 | 3,476,395,000 | ||
| GLP投資法人 | 70,970 | 9,375,137,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 10,698 | 3,476,850,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 36,807 | 9,474,121,800 | 貸付数量 306口 | |
| 星野リゾート・リート | 4,468 | 2,149,108,000 | 貸付数量 935口 | |
| Oneリート投資法人 | 3,685 | 916,459,500 | 貸付数量 500口 | |
| イオンリート投資 | 25,917 | 3,434,002,500 | 貸付数量 527口 | |
| ヒューリックリート投資法 | 18,670 | 2,610,066,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 6,863 | 2,185,865,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 63,490 | 5,206,180,000 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 4,594 | 628,459,200 | 貸付数量 628口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資 | 5,209 | 627,684,500 | ||
| サムティ・レジデンシャル | 5,757 | 583,759,800 | ||
| 野村不動産マスターF | 68,325 | 10,358,070,000 | ||
| いちごホテルリート投資 | 3,497 | 426,634,000 | ||
| ラサールロジポート投資 | 27,068 | 3,889,671,600 | ||
| スターアジア不動産投 | 38,936 | 2,090,863,200 | 貸付数量 3,000口 | |
| マリモ地方創生リート | 3,836 | 451,880,800 | 貸付数量 1,340口 | |
| 三井不ロジパーク | 8,810 | 3,823,540,000 | ||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 3,410 | 242,451,000 | 貸付数量 100口 | |
| 投資法人みらい | 29,094 | 1,285,954,800 | 貸付数量 1,648口 | |
| 三菱地所物流REIT | 7,296 | 2,736,000,000 | ||
| CREロジスティクスファンド | 9,096 | 1,379,863,200 | 貸付数量 149口 | |
| ザイマックス・リート | 3,618 | 414,984,600 | ||
| タカラレーベン不動産投 | 11,910 | 1,090,956,000 | 貸付数量 4,750口 | |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 9,258 | 1,147,066,200 | ||
| 日本ビルファンド | 24,648 | 16,144,440,000 | 貸付数量 3,500口 | |
| ジャパンリアルエステイト | 21,703 | 12,587,740,000 | 貸付数量 2,842口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 106,444 | 10,101,535,600 | ||
| オリックス不動産投資 | 42,099 | 6,403,257,900 | ||
| 日本プライムリアルティ | 14,450 | 4,833,525,000 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 21,475 | 2,476,067,500 | 貸付数量 30口 | |
| 東急リアル・エステート | 14,166 | 2,117,817,000 | 貸付数量 500口 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 15,601 | 1,566,340,400 | 貸付数量 600口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 47,263 | 6,635,725,200 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 40,726 | 2,630,899,600 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 116,411 | 7,054,506,600 | 貸付数量30,200口 | |
| フロンティア不動産投資 | 7,839 | 3,355,092,000 | ||
| 平和不動産リート | 15,492 | 2,001,566,400 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 14,196 | 3,730,708,800 | 貸付数量 1,500口 | |
| 福岡リート投資法人 | 10,927 | 1,573,488,000 | ||
| KDX不動産投資法人 | 59,111 | 9,292,249,200 | 貸付数量 347口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 | 15,416 | 1,285,694,400 | 貸付数量 2,841口 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | 8,754 | 2,669,970,000 | 貸付数量 500口 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | 10,074 | 1,271,338,800 | 貸付数量 200口 | |
| スターツプロシード投資法人 | 3,662 | 717,385,800 | 貸付数量 151口 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 31,687 | 7,379,902,300 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 77,621 | 5,526,615,200 | 貸付数量 9,400口 | |
| 大和証券リビング投資法人 | 31,206 | 3,220,459,200 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 18,143 | 2,296,903,800 | 貸付数量 200口 | |
| 投資証券 合計 | 212,708,406,700 | |||
| 合計 | 212,708,406,700 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
