剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年11月30日至平成29年3月14日	第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
当期純利益		33,845,160	49,006,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	28,324,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		571,416	8,492,520
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,416	8,492,520
分配金		※14,949,337	※16,377,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,324,407	62,461,026

2017/12/07 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/07 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年11月30日至 平成29年3月14日	第2期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額33,273,744円が、経費控除後の配当等収益12,535,288円を超過しているため、純資産額の元本超過額33,273,744円(1万口当たり201.68円)を分配対象額として、うち4,949,337円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額68,838,469円が、経費控除後の配当等収益21,635,558円を超過しているため、純資産額の元本超過額68,838,469円(1万口当たり485.73円)を分配対象額として、うち6,377,443円(1万口当たり45円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/07 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,324,635,099	3,947,956,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		182,472,628	318,306,978

2017/12/07 9:09