有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年11月30日 至 平成29年3月14日 | 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 39,346,164 | 58,037,787 | |
| 営業収益合計 | 39,346,164 | 58,037,787 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,167 | 2,056 | |
| 受託者報酬 | 184,561 | 303,138 | |
| 委託者報酬 | 5,273,153 | 8,661,079 | |
| その他費用 | 39,123 | 64,932 | |
| 営業費用合計 | 5,501,004 | 9,031,205 | |
| 営業利益 | 33,845,160 | 49,006,582 | |
| 経常利益 | 33,845,160 | 49,006,582 | |
| 当期純利益 | 33,845,160 | 49,006,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 28,324,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | 8,492,520 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | 8,492,520 | |
| 分配金 | ※1 4,949,337 | ※1 6,377,443 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,324,407 | 62,461,026 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
