有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 25,251,341 | △3,043,012 |
| 営業収益合計 | 25,251,341 | △3,043,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,773 | 1,227 |
| 受託者報酬 | 259,134 | 245,037 |
| 委託者報酬 | 7,403,842 | 7,000,908 |
| その他費用 | 55,460 | 54,147 |
| 営業費用合計 | 7,720,209 | 7,301,319 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,531,132 | △10,344,329 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,531,132 | △10,344,329 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,531,132 | △10,344,329 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,461,026 | 67,132,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,138,641 | 6,284,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,138,641 | 6,284,136 |
| 分配金 | ※1 5,721,181 | ※1 5,099,034 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,132,336 | 45,404,837 |
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