有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 第7期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 7,337,348 | △6,241,275 |
| 営業収益合計 | 7,337,348 | △6,241,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,479 | 841 |
| 受託者報酬 | 177,073 | 154,982 |
| 委託者報酬 | 5,059,249 | 4,427,960 |
| その他費用 | 38,848 | 33,184 |
| 営業費用合計 | 5,276,649 | 4,616,967 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,060,699 | △10,858,225 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,060,699 | △10,858,225 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,060,699 | △10,858,225 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,638,327 | 29,000,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,990,642 | 1,756,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,990,642 | 1,756,152 |
| 分配金 | ※1 3,708,039 | ※1 3,471,509 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,000,345 | 12,914,459 |
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