有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 58,037,787 | 25,251,341 | |
| 営業収益合計 | 58,037,787 | 25,251,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,056 | 1,773 | |
| 受託者報酬 | 303,138 | 259,134 | |
| 委託者報酬 | 8,661,079 | 7,403,842 | |
| その他費用 | 64,932 | 55,460 | |
| 営業費用合計 | 9,031,205 | 7,720,209 | |
| 営業利益 | 49,006,582 | 17,531,132 | |
| 経常利益 | 49,006,582 | 17,531,132 | |
| 当期純利益 | 49,006,582 | 17,531,132 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,324,407 | 62,461,026 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,492,520 | 7,138,641 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,492,520 | 7,138,641 | |
| 分配金 | ※1 6,377,443 | ※1 5,721,181 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,461,026 | 67,132,336 | |
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