- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | 第5期 自 平成30年9月15日 至 平成31年3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △3,043,012 | 7,540,064 |
| 営業収益合計 | △3,043,010 | 7,540,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,227 | 1,365 |
| 受託者報酬 | 245,037 | 202,166 |
| 委託者報酬 | 7,000,908 | 5,776,014 |
| その他費用 | 54,147 | 44,165 |
| 営業費用合計 | 7,301,319 | 6,023,710 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,344,329 | 1,516,355 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,344,329 | 1,516,355 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,344,329 | 1,516,355 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,132,336 | 45,404,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,284,136 | 4,798,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,284,136 | 4,798,513 |
| 分配金 | ※1 5,099,034 | ※1 4,484,352 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,404,837 | 37,638,327 |
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