有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年11月30日 至 平成29年3月14日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 39,346,164 | ||
| 営業収益合計 | 39,346,164 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,167 | ||
| 受託者報酬 | 184,561 | ||
| 委託者報酬 | 5,273,153 | ||
| その他費用 | 39,123 | ||
| 営業費用合計 | 5,501,004 | ||
| 営業利益 | 33,845,160 | ||
| 経常利益 | 33,845,160 | ||
| 当期純利益 | 33,845,160 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 571,416 | ||
| 分配金 | ※1 4,949,337 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,324,407 | ||
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