有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 | 第6期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 7,540,064 | 7,337,348 |
| 営業収益合計 | 7,540,065 | 7,337,348 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,365 | 1,479 |
| 受託者報酬 | 202,166 | 177,073 |
| 委託者報酬 | 5,776,014 | 5,059,249 |
| その他費用 | 44,165 | 38,848 |
| 営業費用合計 | 6,023,710 | 5,276,649 |
| 営業利益 | 1,516,355 | 2,060,699 |
| 経常利益 | 1,516,355 | 2,060,699 |
| 当期純利益 | 1,516,355 | 2,060,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,404,837 | 37,638,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,798,513 | 6,990,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,798,513 | 6,990,642 |
| 分配金 | ※1 4,484,352 | ※1 3,708,039 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,638,327 | 29,000,345 |
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