剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,344,329	1,516,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,132,336	45,404,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,284,136	4,798,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,284,136	4,798,513
分配金	※1 5,099,034	※1 4,484,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,404,837	37,638,327

2019/06/07 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/07 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/07 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月14日現在	平成31年3月14日現在
元本	※1	3,413,104,308	3,164,161,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		334,718,457	337,319,844

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/07 9:22