有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年11月末日 | 1,683,291,181 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 1,701,298,535 | - | 1.0107 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,706,359,510 | - | 1.0137 | - |
| 2月末日 | 1,696,066,305 | - | 1.0189 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,678,103,444 | 1,683,052,781 | 1.0172 | 1.0202 |
| 3月末日 | 1,675,939,196 | - | 1.0183 | - |
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