有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 1,678,103,444 | 1,683,052,781 | 1.0172 | 1.0202 |
| 第2計算期間末 (2017年9月14日) | 1,479,670,670 | 1,486,048,113 | 1.0441 | 1.0486 |
| 第3計算期間末 (2018年3月14日) | 1,338,505,971 | 1,344,227,152 | 1.0528 | 1.0573 |
| 第4計算期間末 (2018年9月14日) | 1,178,523,560 | 1,183,622,594 | 1.0401 | 1.0446 |
| 第5計算期間末 (2019年3月14日) | 1,034,161,096 | 1,038,645,448 | 1.0378 | 1.0423 |
| 2019年3月末日 | 1,006,478,331 | - | 1.0372 | - |
| 4月末日 | 936,130,999 | - | 1.0422 | - |
| 5月末日 | 914,021,069 | - | 1.0381 | - |
| 6月末日 | 900,577,384 | - | 1.0425 | - |
| 7月末日 | 872,477,756 | - | 1.0420 | - |
| 8月末日 | 862,040,083 | - | 1.0424 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 853,009,136 | 856,717,175 | 1.0352 | 1.0397 |
| 9月末日 | 841,447,676 | - | 1.0338 | - |
| 10月末日 | 831,209,785 | - | 1.0337 | - |
| 11月末日 | 810,375,056 | - | 1.0333 | - |
| 12月末日 | 807,664,735 | - | 1.0339 | - |
| 2020年1月末日 | 805,085,020 | - | 1.0326 | - |
| 2月末日 | 796,992,071 | - | 1.0294 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月16日) | 784,360,955 | 787,832,464 | 1.0167 | 1.0212 |
| 3月末日 | 770,782,635 | - | 1.0083 | - |
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