- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年11月末日 | 1,683,291,181 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 1,701,298,535 | - | 1.0107 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,706,359,510 | - | 1.0137 | - |
| 2月末日 | 1,696,066,305 | - | 1.0189 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,678,103,444 | 1,683,052,781 | 1.0172 | 1.0202 |
| 3月末日 | 1,675,939,196 | - | 1.0183 | - |
| 4月末日 | 1,678,756,788 | - | 1.0280 | - |
| 5月末日 | 1,592,906,580 | - | 1.0340 | - |
| 6月末日 | 1,570,109,934 | - | 1.0402 | - |
| 7月末日 | 1,550,045,054 | - | 1.0435 | - |
| 8月末日 | 1,507,167,132 | - | 1.0467 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月14日) | 1,479,670,670 | 1,486,048,113 | 1.0441 | 1.0486 |
| 9月末日 | 1,428,076,843 | - | 1.0455 | - |
| 10月末日 | 1,389,660,864 | - | 1.0513 | - |
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