有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,678,103,444 | 1,683,052,781 | 1.0172 | 1.0202 |
| 平成29年4月末日 | 1,678,756,788 | - | 1.0280 | - |
| 5月末日 | 1,592,906,580 | - | 1.0340 | - |
| 6月末日 | 1,570,109,934 | - | 1.0402 | - |
| 7月末日 | 1,550,045,054 | - | 1.0435 | - |
| 8月末日 | 1,507,167,132 | - | 1.0467 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月14日) | 1,479,670,670 | 1,486,048,113 | 1.0441 | 1.0486 |
| 9月末日 | 1,428,076,843 | - | 1.0455 | - |
| 10月末日 | 1,389,660,864 | - | 1.0513 | - |
| 11月末日 | 1,377,369,479 | - | 1.0506 | - |
| 12月末日 | 1,375,030,926 | - | 1.0548 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,361,343,978 | - | 1.0574 | - |
| 2月末日 | 1,340,073,106 | - | 1.0540 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月14日) | 1,338,505,971 | 1,344,227,152 | 1.0528 | 1.0573 |
| 3月末日 | 1,329,193,324 | - | 1.0463 | - |
| 4月末日 | 1,311,719,295 | - | 1.0495 | - |
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